반응형 전체 글50 우리로 주가 전망 (광반도체, 대장주, 투자전략) 엔비디아가 한 종목을 바꿔놓는다고 믿으시나요? 저도 한때는 그 공식을 반신반의했습니다. 그런데 오늘 직접 장을 지켜보면서 생각이 달라졌습니다. 젠슨 황 CEO가 광반도체를 언급한 순간, 우리로(046900)는 시장의 온도계가 되어 버렸습니다. 단순 테마 편승인지, 아니면 구조적 수혜인지, 제가 직접 필터링하면서 확인한 내용을 정리해 봤습니다.엔비디아가 광반도체를 지목한 이유일반적으로 AI 관련주라고 하면 GPU 반도체나 HBM(고대역폭 메모리) 종목들만 떠올리는 분들이 많습니다. 여기서 HBM이란 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 데이터 전송 속도를 극대화한 메모리 반도체를 말합니다. 그런데 젠슨 황이 이번에 콕 집어 언급한 것은 GPU도, HBM도 아닌 광반도체였습니다. 이유는 단순합니다. AI 데이.. 2026. 4. 13. HD현대일렉트릭 (슈퍼 사이클, 수주 잔고, 피크 아웃) 변압기가 반도체보다 더 귀한 시대가 올 줄 누가 알았을까요. 저도 불과 얼마 전까지는 AI 투자 하면 GPU, 반도체 소부장 정도만 떠올렸습니다. 그런데 해외 기사 한 줄이 생각의 방향을 완전히 바꿔 놓았습니다. 초고압 변압기 공급 부족이 AI 데이터센터 확장의 발목을 잡고 있다는 내용이었는데, 그 순간부터 HD현대일렉트릭(267260)이 다르게 보이기 시작했습니다.슈퍼 사이클의 실체, 수주 잔고로 확인했습니다전력 인프라 투자에 관심을 갖게 된 직후, 저는 주말 내내 증권사 리포트와 공시 자료를 뒤졌습니다. 그 중에서 제 눈을 가장 오래 붙잡은 숫자가 바로 HD현대일렉트릭의 수주 잔고였습니다. 이미 2028년, 심지어 2030년 납품 물량까지 예약이 꽉 차 있다는 사실을 공시로 직접 확인하는 순간, 솔직.. 2026. 4. 12. LG에너지솔루션 주가 전망 (적자 전환, ESS, LFP) 1분기 영업손실 2,078억 원. LG에너지솔루션의 잠정 실적을 확인했을 때 저도 모르게 한숨이 나왔습니다. 포트폴리오에서 비중이 작지 않은 종목이라 충격이 더 컸습니다. 그런데 숫자만 보고 패닉셀 버튼에 손이 가기 전에, 이 적자가 어디서 왔는지를 먼저 따져볼 필요가 있습니다.적자 전환의 속사정, AMPC 의존 구조를 어떻게 볼 것인가퇴근 후 아이를 재우고 관련 공시와 분석 리포트를 뒤적이면서 제일 먼저 눈에 걸린 건 AMPC 수치였습니다. AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit)란 미국 인플레이션 감축법, 즉 IRA에 따라 미국 내 배터리 셀·모듈을 생산하는 기업에게 지급되는 세액공제 혜택입니다. 쉽게 말해 미국 정부가 생산량에 비례해 직접 돈을 얹어주는 구.. 2026. 4. 12. 삼성SDI 주가 전망 (실적 바닥, ESS 수주, 전고체) 솔직히 말하면, 저는 한동안 삼성SDI를 단순한 '자동차 배터리 회사'로만 봤습니다. 전기차 수요가 주춤하다는 뉴스를 볼 때마다 괜히 불안해지면서 포트폴리오에서 비중을 줄일까 고민하기도 했습니다. 그런데 막상 자료를 파고들어 보니, 제가 이 회사를 너무 좁게 바라보고 있었다는 걸 깨달았습니다. 조 단위 ESS 수주와 전고체 배터리 로드맵을 직접 확인한 순간, 평가를 완전히 바꿔야 했습니다.실적 바닥론, 진짜인가 직접 확인해 봤습니다일반적으로 실적이 나쁠 때 "이게 바닥이다"라는 말은 수도 없이 들립니다. 그런데 제 경험상 그 말이 실제로 맞는 경우는 생각보다 많지 않아서, 저는 이번에도 반신반의하며 직접 증권사 리포트를 훑어봤습니다.2025년 1분기 삼성SDI의 실적은 전기차 캐즘(Chasm) 여파로 확.. 2026. 4. 12. 대우건설 주가 급등 (중동재건, 수급분석, 리스크점검) 솔직히 말씀드리면, 저는 지난 1년 넘게 건설주 차트를 거의 열어보지 않았습니다. 높은 원자재 가격에 부동산 경기까지 꺾이면서 차마 볼 엄두가 나지 않았거든요. 그런데 최근 대우건설 거래량 그래프를 우연히 봤을 때, 솔직히 눈을 의심했습니다. 오랜 침묵을 깨고 건설 섹터에 돈이 몰리고 있었습니다.잠자던 건설주에 불이 켜진 배경제가 건설주를 처음 담았다가 크게 데인 건 몇 년 전 일입니다. 그때도 중동 수주 기대감으로 주가가 오르는 걸 보고 서둘러 올라탔다가, 기대가 현실이 되기까지의 긴 공백을 버티지 못하고 손절했습니다. 그래서 이번 대우건설의 움직임을 볼 때 흥분보다는 먼저 '왜 지금인가'를 따져보게 됐습니다.이번 급등의 핵심 트리거는 미·이란 간의 단기 휴전 합의 소식입니다. 전쟁이 멈춘다는 소식은 .. 2026. 4. 10. 에코프로 주가 전망 (실적분석, 핵심모멘텀, 리스크관리) 2025년 에코프로가 영업이익 2,332억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 저는 이 숫자를 보는 순간 솔직히 안도감부터 들었습니다. 조정 구간에서 물려 있던 시간이 길었던 만큼, 이 실적이 단순한 반등인지 진짜 회복의 시작인지 냉정하게 따져보고 싶었습니다.실적분석: 흑자 전환, 숫자 뒤의 진짜 의미2025년 연간 연결 기준 매출액은 3조 4,315억 원으로 전년 대비 10% 증가했습니다. 영업이익은 전년도 적자에서 2,332억 원 흑자로 돌아섰는데, 이 흑자 전환의 핵심 동력은 인도네시아 니켈 제련소 투자에서 발생한 약 2,500억 원의 매각 차익과 메탈 트레이딩 호조였습니다.여기서 메탈 트레이딩이란 리튬, 니켈, 코발트 같은 배터리 핵심 원자재를 직접 사고파는 활동을 의미합니다. 제련소에서 원재료를 .. 2026. 4. 10. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 다음 반응형
